급성장 중인 미국 인공지능(AI) 주식 TOP 3

"가장 빠르게 성장하는" 주식을 정의하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 시장 수익률, 매출 성장 또는 이익에 집중할 수 있으며 입증된 결과나 미래 기대치를 살펴볼 수 있습니다. 전통주의자들은 보고된 결과와 과거 시장 데이터를 분석하는 것을 선호할 수 있습니다. 성장 지향적 투자자는 빠른 매출 성장이나 튼튼한 장기 이익 목표를 기반으로 미래 지향적 예측에 의지할 수 있습니다.

 

오늘은 지난 3년 동안 가장 빠르게 성장한 인공지능(AI) 주식을 추정 매출 성장 측면에서 살펴보겠습니다. 이런 식으로, 저는 생성적 AI 붐 의 초기에 무엇을 했든, 앞으로 몇 년 동안 사업 성장이 크게 기대되는 회사에 초점을 맞출 것입니다.

그러면 향후 3년간 매출의 연평균 성장률 (CAGR)이 예상되는 상위 3개 기업을 분석해 보겠습니다.

 

1. 엔비디아: 50.4% 추정 CAGR

반도체 설계업체 엔비디아 (NASDAQ: NVDA) 가 최근 몇 년 동안 들불처럼 성장했다는 것은 비밀이 아닙니다 . 최근 3년 매출 성장률은 현재 63.8%라는 소름 돋는 CAGR에 달합니다. OpenAI는 2022년 11월에 획기적인 ChatGPT 시스템을 출시했습니다 . 해당 플랫폼의 AI 가속기 하드웨어의 주요 공급업체로서 엔비디아는 그 이후로 매출이 급증했습니다.

그리고 분석가들은 그 추세에 끝이 없다고 봅니다. 평균적인 분석 회사는 엔비디아가 향후 3년 동안 연간 매출이 약 50.4% 성장할 것으로 예상합니다.

 

저는 엔비디아가 이 AI 붐에서 강력한 매출 성장을 이룰 것이라는 데 동의합니다. 그러나 매년 비교하는 기준 수치가 증가함에 따라 이러한 급증하는 성장률을 유지하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 게다가 저는 분석가 커뮤니티가 엔비디아의 현재 및 잠재적 경쟁사에 충분한 존경심을 가지고 있다고 확신하지 못합니다. 다른 것이 없더라도 고성능 AI 가속기 칩을 충분히 확보하면 시간이 지남에 따라 엔비디아의 총 이익 마진이 제한될 수 있습니다.

 

그래서 월가의 성장 목표가 너무 낙관적으로 보이기 때문에 엔비디아는 제게는 과대평가된 것처럼 보입니다. 저는 몇 달 전에 이 주식에서 제 종이 이익의 일부를 현금화했습니다. 하지만 분석가들이 옳을 수도 있습니다. 엔비디아가 AI 하드웨어 분야를 계속 지배하고 제 포트폴리오가 그 기회와 관련이 없다면 저는 스스로를 탓할 것입니다. 엔비디아의 급등하는 주식에서 물러나거나 두 배로 늘리기 전에 위험 감수성을 확인 해야 합니다.

 

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2. 슈퍼마이크로컴퓨터: 36% 추정 CAGR

엔비디아는 AI 가속기 칩의 선두 판매업체이고, 슈퍼마이크로컴퓨터 (NASDAQ: SMCI) 는 이 칩을 사용하는 맞춤형 서버 시스템을 대량으로 판매합니다. 그 결과, 슈퍼마이크로의 매출 성장은 엔비디아보다 약간 뒤처지고 있습니다. 이것이 AI 서버를 만든 유일한 회사였던 대체 우주에서 슈퍼마이크로는 엔비디아와 동등하거나 그 이상의 성장을 보였을 수도 있습니다.

이 세상에서 Supermicro는 Nvidia보다 훨씬 낮은 수익 수준에서 이러한 급증을 시작했으며, 현재 장기 성장률을 더 빠르게 높이고 있습니다. Supermicro는 고유한 냉각 솔루션과 비교적 낮은 시스템 가격의 조합으로 시스템 구축 시장에서 두각을 나타냅니다.

 

그럼에도 불구하고, Supermicro의 타겟 시장은 Nvidia보다 훨씬 더 분산되어 있습니다. Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) 와 Dell (NYSE: DELL)은 AI 서버 틈새 시장에서도 Supermicro보다 훨씬 더 많은 서버를 판매합니다. 긍정적인 측면으로, 이 상황은 Supermicro가 경쟁사로부터 시장 점유율을 빼앗을 수 있는 여지를 더 많이 제공하고, 그 과정에서 경쟁사를 앞지릅니다. 부정적인 측면으로, HP와 Dell은 그저 뒤로 물러나 Supermicro가 이기도록 내버려 두지 않을 것입니다.

 

따라서 이것은 또 다른 도전적인 성장 목표입니다. 동시에, Supermicro는 이 하위 부문에 대한 높은 평가 비율을 가지고 있습니다. 따라서 AI 주식 중에서 제가 가장 좋아하는 매수 아이디어 와는 거리가 멉니다 .

3. 클라우드플레어: 27.7% 추정 CAGR

마지막으로, 네트워크 보안 및 성능 전문 기업인 클라우드플레어 (NYSE: NET) 는 지난 2년간의 심각한 침체로 인해 Supermicro의 매출 성장에서 뒤처졌습니다.

Cloudflare는 순수한 AI 투자는 아니지만, 이 회사는 떠오르는 AI 분야와 긴밀한 관계를 맺고 있습니다. Cloudflare에서 직접 AI 중심의 엣지 컴퓨팅 서비스를 구매할 수 있으며, 글로벌 서버 네트워크와 AI 가속기를 사용하여 최종 사용자 근처에서 결과를 제공할 수 있습니다. 사이버 보안 및 네트워크 가속 기능도 AI 서비스 제공자에게 매우 귀중합니다. 예를 들어, ChatGPT의 서비스는 항상 Cloudflare의 콘텐츠 전송 및 데이터 보안 도구를 거칩니다.

 

따라서 Cloudflare는 강력한 매출 성장을 보이는 심각한 AI 투자입니다. 이 회사는 또한 시간이 지남에 따라 AI 컴퓨팅 인프라를 강화하고 있습니다. 한편, Cloudflare는 최근 영업 부서를 개편하여 영업 담당자당 매출 성장과 운영 마진을 모두 높였습니다.

주가는 싸지 않지만 , Cloudflare는 아마도 이 목록에서 가장 설득력 있는 장기 성장 스토리일 것입니다. 이 회사는 성장의 불길을 계속 타오르게 하기 위해 여러 레버를 당기고 있으며, Cloudflare 스토리의 가장 좋은 장은 아직 쓰여지지 않았을 수도 있습니다.

 

 

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