FedEx( NYSE:FDX ) 주가는 지속적인 수요 약세에도 불구하고 회사가 분석가들의 FY24 1분기 수익 추정치를 깨뜨리면서 시간외 약 5.77% 상승했습니다 . 큰 이익 개선은 지상(소형 포장 지상 배송 서비스) 부문의 향상된 물량과 수익성을 반영합니다. 예상보다 나은 1분기 실적에 이어 Goldman Sachs 분석가 Jordan Alliger는 FDX 주식에 대해 낙관적인 입장을 유지했습니다. Alliger는 또한 운송, 전자상거래 및 비즈니스 서비스 제공업체에 대한 목표 가격을 278달러에서 291달러로 늘렸습니다.
이러한 배경을 바탕으로 FedEx의 1분기 실적을 살펴보겠습니다.
미국 주식 페덱스 주식 FedEx (NYSE:FDX) - 1분기 실적이 예상치를 크게 웃돌았습니다
FedEx는 전년 동기의 3.44달러에 비해 1분기에 주당 4.55달러의 조정 수익을 제공했습니다. 더욱이 수익은 Street의 추정치인 주당 3.71달러보다 훨씬 높았습니다. FedEx의 견고한 1분기 실적은 더 많은 물량과 영업이익을 제공한 육상 부문의 뛰어난 성과를 반영합니다. 또한 DRIVE 프로그램을 통한 수익 품질 및 구조적 비용 절감에 대한 회사의 지속적인 초점은 수익을 완화했습니다.
FedEx Ground의 매출은 전년 대비 3% 증가했는데, 이는 물량 1% 개선과 수율 3% 증가를 반영합니다. 전년 대비 물량 증가는 UPS ( NYSE:UPS ) 의 파업 위협 으로 인해 발생했습니다 . 투자자들은 고객이 파업으로 인한 혼란을 피하기 위해 물량을 UPS에서 FedEx로 옮겼다는 점에 유의해야 합니다.
FedEx Ground의 향상된 매출 성과와 비용 절감으로 영업 이익이 전년 대비 59% 증가했습니다. 또한, 라인홀 비용 감소와 생산성 향상으로 패키지당 비용이 2% 이상 감소했습니다.
FedEx Ground의 강력한 실적에도 불구하고 회사의 전체 매출 216억 8천만 달러는 전년도 분기 매출 232억 4천만 달러보다 낮았습니다. 이는 FedEx Freight(트럭 미만 화물 운송 서비스 제공업체) 및 FedEx Express(운송 서비스 제공업체)의 물량 감소를 반영합니다. 특급 운송 서비스). 더욱이 이는 분석가들의 추정치인 217억 4천만 달러에도 미치지 못했습니다.
FedEx는 물량 압박에도 불구하고 수익성 면에서 좋은 성과를 내고 있으므로 Street에서 해당 주식에 대해 무엇을 추천하는지 살펴보겠습니다.
미국 주식 페덱스 주식 FedEx (NYSE:FDX) 매수 타이밍인가요?
Alliger는 FedEx가 물량 회복과 회사의 비용 절감 노력을 통해 이익을 얻을 것으로 기대하고 있습니다. 또한 분석가는 FedEx의 가치 평가가 "매력적"이라고 생각합니다. Alliger를 포함하여 FedEx 주식에는 12개의 매수 추천이 있습니다. 한편 4명의 애널리스트는 보유를 추천했습니다. 전반적으로 FDX 주식은 강력 매수 추천(Strong Buy) 등급을 받았습니다.
애널리스트들의 평균 목표 주가인 $285.27은 현재 수준보다 13.87%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
결론
FedEx는 약한 수요에 대처하기 위해 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위해 운영을 통합하고 있습니다. FedEx Express, FedEx Ground 및 FedEx Services는 2024년 6월에 Federal Express Corporation이라는 하나의 회사로 통합될 예정입니다. 이를 통해 회사는 간접비를 줄이고 최적화하고 시장 진출 역량을 간소화하며 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다. FedEx는 2025 회계연도에 이러한 계획을 통해 40억 달러의 영구적인 비용 절감 효과를 얻을 것으로 기대합니다.
구조적 비용 절감, 운영 최적화 및 예상되는 물량 회복에 대한 회사의 초점은 재무 및 주가를 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 그러나 Amazon( NASDAQ:AMZN )이 다시 한번 배송 서비스를 부활시켜 FedEx 및 UPS와 같은 물류 회사에 도전을 제기하고 있으므로 투자자들은 주의해야 합니다.
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