미국 배당주식 추천 - 최대 8%의 배당수익률의 부동산 관련 리츠 주식

많은 투자자들은 포트폴리오에 부동산 투자 신탁(REIT)을 포함하는 것이 유익하다고 생각합니다. 이들 회사는 간과할 수 없는 다양한 이점을 제공합니다. 우선, 그들은 실제로 부동산을 구매하지 않고도 부동산, 토지 보유에 대한 노출을 구매할 수 있는 건전한 방법을 제공합니다. REIT는 과세 소득의 최대 90%를 주주들에게 분배해야 하기 때문에 챔피언 배당금 지급자라고도 알려져 있으며, 배당금은 편리한 규정 준수 방식을 제공합니다.

 

분석가에게 REIT에 대한 이러한 기본 사실은 REIT를 필수 불가결하게 만듭니다. 그러나 그의 견해로는 현재 상황의 몇 가지 특이한 점이 상황을 훨씬 더 좋게 만든다고 생각합니다.

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우선, 최근 다수의 REIT가 실적이 저조하여 투자자에게 저렴한 진입점을 제공하고 있습니다. 둘째, 연준은 금리를 더 오랫동안 높은 수준으로 유지할 것이라고 암시했지만 현재의 금리 긴축 라운드는 이제 끝났음을 나타냈습니다. 앤더슨은 미국 REIT가 라운드 후에 더 나은 성과를 보이는 경향이 있다고 지적했습니다. 더 높은 이자율, 보다 안정적인 환경에서 더 높은 금리를 결합하면 이러한 주식에 유리합니다.

 

미국의 주식 분석가들이 미시적인 수준에서 추천하는 REIT 주식을 소개하겠습니다. 둘 다 고수익 배당금을 지급하는 주식으로 최대 8%의 배당 수익률을 제공합니다.

 

1. 헬스케어 부동산 신탁 ( HR )

우리가 살펴볼 첫 번째 고수익 배당금 지급자는 짐작할 수 있듯이 의료 사무실 공간을 전문으로 하는 부동산 투자 신탁인 Healthcare Realty Trust입니다. 회사의 포트폴리오 구성은 HR이 의료 사무실 건물 REIT 틈새 시장의 선두주자임을 분명히 보여줍니다. 이 회사는 35개 주에 걸쳐 714개의 부동산을 소유하고 있으며 총 4,200만 평방피트에 달하는 사용 가능한 임대 공간을 보유하고 있습니다.

 

HR은 빠르게 성장하는 텍사스 주 달라스의 대도시 지역에 부동산을 두고 주요 도시 지역에 노력을 집중해 의료 사무실 건물 포트폴리오의 9.7%, 즉 330만 8000평방피트를 차지합니다. Healthcare Realty Trust가 주요 입지를 차지하고 있는 다른 대도시로는 텍사스주 휴스턴; 매사추세츠주 보스턴; 노스 캐롤라이나 주 샬럿.

이 회사는 지난해 7월 완료된 합병을 통해 현재의 모습을 갖추게 됐다. Healthcare Trust of America와의 합병인 이 거래는 미국 최대의 의료 사무실 공간 소유자 두 곳을 최고의 순수 의료 사무실 건물 REIT로 결합함으로써 HR을 독보적인 수준으로 끌어올렸습니다.

 

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재무 측면 에서 HR은 마지막 보고 분기인 2Q23에 총 3억 3,810만 달러의 수익을 창출했습니다. 이는 2022년 4분기 결과와 일치하며 예상치를 830만 달러 초과했습니다. 결론적으로, 배당 투자자에 관한 한 회사는 희석 주당 39센트의 정상 운영 자금(FFO)을 전달했습니다. 이는 22년 4분기의 42센트보다 감소한 수치이며, 주당 1센트만큼 예상치를 약간 웃돌았습니다.

그러나 FFO는 8월에 마지막으로 지급된 31센트의 보통주 배당금을 전액 충당했습니다. 보통주당 연간 1.24달러의 이율로 배당금은 8.4%를 산출하며 , 이는 현재 연간 인플레이션 수치의 두 배 이상입니다.

이 주식에 대한 분석가의 견해를 살펴보면, 분석가가 비즈니스 모델, 특히 의료 사무실 건물에 내재된 안정성을 높이 평가한다는 것을 알 수 있습니다. 그는 다음과 같이 썼습니다. "MOB(의료 사무실 건물)는 입원 환자(즉, 병원 내부 치료) 서비스와 관련된 훨씬 더 높은 비용에 비해 외래 환자 환경으로의 치료 이동의 수혜자였습니다. MOB는 낮은 한 자릿수의 수익을 창출하는 경향이 있습니다. 그러나 눈에 잘 띄고 안정적인 임대 성장은 불확실성(위험 회피) 기간 동안 매력적인 자산 클래스입니다. 2분기 동안 회사는 합병으로 인해 창출된 더 큰 규모의 영향으로 강력한 임대 거래량을 경험했습니다. 비용 증가(기존 대비 50bps 하향 가이던스)로 인해 동일 매장 성장이 저해되고 있지만, 계속해서 HR 주식에 Outperform(즉, 매수) 등급을 부여했으며, 그의 목표 가격 17달러는 주가가 1년 내에 ~15% 상승할 것임을 의미합니다. 배당금을 추가하면 향후 연간 잠재 수익률이 23%를 초과합니다.

전반적으로 HR은 2개의 매수와 4개의 보류를 포함하는 6개의 최근 분석가 리뷰를 기반으로 Street에서 보통 매수 합의 등급을 받았습니다. 주가는 14.72달러에 거래되고 있으며 평균 목표가 19.50달러는 12개월 동안 약 32%의 확실한 상승폭을 제시합니다.

 

2. 아파트먼트 인컴 REIT ( AIRC )

다음 목록에는 또 다른 전문 REIT인 Apartment Income REIT가 있습니다. 이름에서 알 수 있듯이 이 회사는 아파트 및 다가구 아파트 개발을 소유하고 관리하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 회사는 8개 핵심 대도시 지역에서 운영되고 있으며 10개 주와 DC에 73개 커뮤니티를 소유하고 있으며 총 25,739개의 아파트 주택을 보유하고 있습니다. AIRC는 회전율이 높은 아파트 부문에서 높은 62%의 임차인 유지율을 자랑할 수 있습니다.

 

위의 HR과 마찬가지로 이 회사도 규모의 이점을 활용할 수 있습니다. 상당한 부동산 보유량 외에도 시가총액 44억 5천만 달러, 가용 유동 자산 23억 달러를 자랑합니다. 또한, 입주자의 요구에 집중하고, 아파트에 만족하는 우량 임차인을 선정하여 질적 우위를 확보하였습니다. '최고의 자산관리'를 위한 탄탄한 기반입니다.

 

이 비즈니스 모델은 지속적으로 높은 수익을 창출해냈습니다. AIRC는 지난 4개 분기마다 최고액이 2억 달러를 초과했습니다. 가장 최근 보고된 분기인 2Q23에 회사의 총 수익은 2억 1,460만 달러로 전년 대비 거의 17% 증가했으며 예상보다 280만 달러 증가했습니다. 회사의 주당 62센트 FFO는 전년도보다 3% 증가했으며 예측치를 주당 2센트 상회했습니다.

이러한 결과 는 7월에 주당 45센트로 발표된 AIRC의 배당금 지급이 8월 말에 지급되었음을 뒷받침합니다. 배당금은 보통주당 1.80달러의 연간 이율과 6%의 견고한 수익률을 가지고 있습니다.

 

“2Q23 동안 AIRC는 비용을 절감하는 동시에 가동 중지 시간을 줄이는 데 도움이 되는 62%의 강력한 임차인 유지율을 보고했습니다. AIRC 플랫폼은 개발 활동으로 인한 단기 희석 요인 없이 최상위 NOI가 최종 FFO로 원활하게 유입될 수 있도록 구조화되어 있습니다. 회사는 '에어 엣지'를 이전에 인수한 자산에 개선된 운영 모델을 적용하여 초기 투자 시점을 넘어 성장 프로필을 향상시키는 능력으로 식별합니다. 예를 들어, 2021년 인수는 이후 30%의 NOI 성장과 420bps의 마진 확대를 가져왔습니다. 전체적으로 AIRC는 레버리지 프로필이 개선된 견고하고 안전한 다가구 스토리입니다.”

 

이러한 의견은 주식에 대한 그의 우수한 성과(예: 매수) 등급을 뒷받침하는 반면, 그의 37달러 목표 가격은 1년 동안 24%의 주가 상승을 가리킵니다. 현재 배당수익률과 예상 가격 상승을 바탕으로 해당 주식의 잠재적 총 수익률 프로필은 30%입니다.

 

전반적으로, AIRC에 대한 최근 분석가 리뷰는 6건으로, 보통 매수 합의 등급에 대해 보유보다는 매수에 찬성하여 4대 2로 분석되었습니다. 주식은 현재 $29.84에 거래되고 있으며 평균 목표 가격은 $38.67입니다. 이 조합은 1년 동안 최대 30%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.