[미국주식] 가장 유망한 에너지 주식 베스트 7

오늘은 투자가치가 있는 미국 에너지 관련 주식 7가지를 소개하겠습니다. 유가가 상승하는 시기에 최고의 에너지 주식은 전통적인 석유 및 가스 회사에서 나옵니다. 

1. 엔터프라이즈 프러덕트 파트너(EPD) : 미드스트림 회사는 석유와 천연가스의 원활한 흐름을 보장하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 
2. EOG Resources ( EOG ): 이 업스트림 회사는 연간 무료 현금 흐름의 최소 60%를 주주들에게 반환하겠다고 약속합니다. 
3. Exxon Mobil ( XOM ): 석유 및 가스 부문에서 가장 안전한 투자 중 하나는 투자자에게 큰 가치를 제공하는 것입니다. 
4. Chevron ( CVX ): 유가 상승으로 큰 승자가 될 가능성이 있는 또 다른 통합 석유 회사입니다. 
5. Schlumberger ( SLB ): 수요 급증으로 인해 이 석유 서비스 회사에 대한 수요가 증가합니다. 이는 회사의 대차대조표 개선 사항을 보여주는 것입니다. 
6. ConocoPhillips ( COP ): 10% 주가 상승은 COP 주식 기회의 시작일 뿐입니다. 
7. 에너지 선택 부문 SPDR 펀드 ( XLE ): 이 원스톱 펀드는 전체 에너지 부문에 대한 폭넓은 노출을 제공합니다. 

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최고의 에너지 주식을 구매하지 않았다면 아직 시간이 있습니다. 간단한 수학 문제입니다. 불과 1년 전만 해도 석유는 배럴당 70달러 이상을 유지하기 위해 애쓰고 있었습니다. 이제 80달러가 원유의 새로운 하한선이 될 가능성이 높습니다. 업계 임원과 분석가들은 석유 100달러가 가능성이 높다고 말하고 있습니다. 그리고 이스라엘과 가자지구 간의 분쟁이 더 광범위한 분쟁으로 확대된다면 유가는 급격히 상승할 수 있습니다. 

투자자들이 알아야 할 점은 지금은 우리가 좋아할 경제보다는 경제에 투자할 때라는 것입니다. 현재 경제 상황은 에너지 주식에 투자할 시기임을 의미합니다. 재생 가능 에너지와 청정 에너지 주식에는 시간이 있지만 현재 최고의 에너지 주식은 전통적인 석유 및 가스 회사에서 발견됩니다. 

이러한 주식 중 상당수가 최근 상승세를 보였지만 이들 주식 중 다수는 매력적인 가치 평가와 상승 여지가 있습니다. 2023년 10월에 고려해야 할 최고의 에너지 주식 7개는 다음과 같습니다. 

 

1. 엔터프라이즈 프로덕트 파트너(EPD) 

Enterprise Products Partners (NYSE: EPD )는 소득 지향적 투자자를 위한 최고의 에너지 주식 중 하나입니다. 중류 석유 회사는 천연가스 액체, 원유, 천연가스 및 기타 석유화학제품을 운송하는 50,000마일이 넘는 파이프라인을 운영하고 있습니다. 

많은 일이 그렇듯이 위치도 중요합니다. 회사의 파이프라인 네트워크는 빠르게 성장하는 페름기 분지부터 멕시코만 연안의 정유소까지 포괄합니다. 그리고 회사의 네트워크는 급증하는 에너지 수요를 충족하기 위해 성장하고 있습니다. 

Enterprise Products Partners는 마스터 유한 파트너십(MLP) 으로 운영됩니다 . 이는 회사가 수익의 높은 비율을 배당 형태로 주주들에게 반환하도록 요구하는 비즈니스 모델입니다. 

엔터프라이즈프로덕츠파트너스의 경우 배당수익률은 7.24%로 20년 연속 배당을 늘려왔다. 분석가들은 회사가 2024년 배당금의 안전을 보장하기 위해 향후 12개월 동안 5.16%의 수익 성장을 달성할 것으로 예상합니다. 

2. EOG 자원 (EOG) 

EOG Resources (NYSE: EOG )는 석유 부문의 업스트림 회사입니다. 업스트림 기업은 유가가 상승할 때 최고의 에너지 주식에 속하는 경향이 있습니다. 우선 이들 회사는 석유를 채굴하는 일에 직접적으로 관여하고 있습니다. 유가가 높을수록 비용 효율성이 높아집니다. 

이는 EOG 주가에 반영됩니다. 2023년 초에는 유가가 주당 60달러 정도 하락하면서 주가가 52주 최저치로 거래되었습니다. 그러나 EOG 주식은 지난 3개월 동안 급격히 상승해 2023년 현재 4% 이상 상승했습니다. 

향후 12개월 동안 수익 성장은 약 16%가 될 것으로 예상됩니다. 이는 더 많은 주가 상승을 위한 원동력이 될 뿐만 아니라 현재 약 2.4%의 수익률을 내고 있는 회사의 배당금을 매우 안전하게 만들어 줍니다. 실제로 회사는 연간 잉여 현금 흐름의 최소 60%를 주주들에게 반환하겠다고 약속했습니다. 

3. 엑슨모빌(XOM) 

Exxon Mobil (NYSE: XOM )은 석유 및 가스 산업에서 가장 안전한 투자 중 하나입니다. 이 회사는 종합 석유회사로 운영되고 있습니다. 즉, 프로세스의 모든 수준(업스트림, 미드스트림, 다운스트림)에서 작업이 수행됩니다. 

유가가 급등할 때 Exxon Mobil과 같은 회사는 상당한 수익과 강력한 수익을 창출할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 이러한 “횡재수 이익”은 일부 활동가에게는 불편할 수 있지만 주주에게는 이익이 됩니다. 회사는 현재 투자자들에게 주당 3.64달러의 연간 배당금을 지급하고 있습니다. 현재 배당수익률은 3.28%에 해당합니다. 

그리고 현재 Exxon Mobil은 투자자들에게 큰 가치를 제공하고 있습니다. 2023년 10월 16일 현재 XOM 주식은 약 11.8배의 선도 수익으로 거래되고 있습니다. 지난 3개월 동안 주가가 8.8% 상승했음에도 불구하고 XOM은 2023년에도 여전히 소폭 마이너스 거래를 하고 있으며 52주 범위 중간에 거래되고 있습니다. 

4. 쉐브론(CVX) 

최고의 에너지 주식 목록의 다음은 Chevron (NYSE: CVX )입니다. 이것은 탐나는 페름기 분지 지역에서 상당한 양의 업스트림 사업을 수행하는 또 다른 통합 석유 회사입니다. 쉐브론은 일부 기관 투자자들 사이에서 인기를 잃었습니다. 그 중 일부는 석유 회사에 대한 높은 이자율의 영향 때문입니다. 

그러나 Chevron은 현재 환경에서 성공할 수 있는 좋은 위치에 있으며 금리가 낮아지면 수혜자가 될 것입니다. Exxon Mobil과 마찬가지로 CVX 주식도 매력적인 가치 평가 로 거래되고 있습니다 . 순방향 P/E 비율은 11.9%입니다. 회사는 향후 12개월 동안 수익이 10% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 

그리고 투자자들은 해당 부문에서 가장 매력적인 배당금 중 하나를 얻습니다. 쉐브론은 37년 연속 배당금을 늘려온 배당귀족이다. 3.67%의 배당수익률과 함께 주식은 투자자들에게 연간 주당 6.04달러를 지급합니다. 

5. 슐룸베르거(SLB) 

Schlumberger (NYSE: SLB )는 Exxon Mobil 및 Chevron과 같은 주요 석유 회사의 신규 투자로 이익을 얻고 있는 석유 서비스 회사입니다. 이는 특히 현금 흐름 및 운영과 같은 영역에서 대차대조표를 개선하기 위해 회사가 취한 조치를 강조합니다. 이를 통해 회사는 대유행이 시작될 때 2020년 배당금을 삭감(중단하지 않음)한 후 배당금을 늘릴 수 있었습니다. 

석유 수요는 당분간 높은 수준을 유지할 가능성이 높으며 이는 Schlumberger의 촉매제가 될 것입니다. 해당 주식은 약 19.8배의 선도 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 이는 이 부문의 일부 주식보다 높습니다. 그러나 향후 12개월 동안 약 25%의 수익 성장은 회사의 더 높은 가치 평가를 뒷받침할 가능성이 높습니다. 

6. 코노코필립스(COP) 

ConocoPhillips (NYSE: COP )는 10월에 구매할 수 있는 최고의 에너지 주식 목록을 작성하는 또 다른 업스트림 회사입니다. 이 회사는 총 생산량과 확인된 매장량으로 측정되는 세계 최대의 독립 탐사 및 생산 회사 중 하나입니다. 이 회사는 5개 대륙에서 사업을 운영하고 있습니다. 

COP 주가는 지난 3개월 동안 17% 상승했다. 그러나 애널리스트들은 주가가 10% 더 상승할 수 있다고 예상하고 있다. 그 중 대부분은 향후 12개월 동안 21%가 넘는 예상 수익 성장을 기반으로 합니다. 

게다가 투자자들은 현재 1.63%의 수익률을 보이는 배당금을 받습니다. 이는 업계에서 가장 낮은 수익률 중 하나이지만 회사는 2020년과 2021년에 배당금을 유지하고 성장시킬 수 있었습니다. 그리고 석유 부문의 비즈니스가 2023년 말에 크게 다르기 때문에 2020년 또는 그보다 더 이른 시기였습니다. 2023년 ConocoPhillips는 강력한 성장과 가치를 제공할 위치에 있는 저평가된 석유 주식 입니다. 

7. 에너지 셀렉트 셀렉터 SPDR 펀드(XLE) 

Energy Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLE )는 투자자에게 단일 펀드에서 최고의 에너지 주식 중 다수에 대한 노출을 제공합니다. 실제로 이 펀드는 위에 나열된 6개 주식 중 5개 주식에 노출되어 있으며, 펀드 보유 주식의 40% 이상이 통합 석유 회사의 주식입니다. 펀드 보유 지분 의 95% 이상 이 미국 기업의 자산입니다. 

XLE는 Energy Select Sector Index의 성과를 일치시키려고 시도합니다. 이 펀드는 0.10%에 불과한 매력적인 비용 비율과 390억 달러 이상의 관리 자산(AUM)을 보유하고 있으며 투자자에게 3.59%의 배당 수익률을 제공합니다. 

대부분의 펀드와 마찬가지로 목표는 투자자가 어느 한 부문에서 감당할 수 있는 변동성(및 위험)을 완화하는 것입니다. 그러나 자신의 주식을 선택하는 것을 선호하는 투자자는 펀드에서 몇 가지 개인 이름을 선택하여 더 나은 총 수익을 얻을 수 있습니다.