[미국주식] 리비안(Rivian), 최근 43% 폭락한 이유!

2023년에 50%나 급등한 리비안(Rivian) (NASDAQ: RIVN) 투자자들은 새해 전야 장식을 치우고 2024년을 맞이한 뒤 분명 기뻐했을 겁니다. 하지만 지난 6개월은 전기 자동차 (EV) 제조업체 투자자들에게 대체로 실망스러운 시간이었습니다. S&P Global Market Intelligence 에서 제공한 데이터에 따르면 리비안(Rivian)의 주가는 2024년 상반기에 42.8% 폭락했습니다. 같은 기간 동안 S&P 500이 14% 이상 급등했다는 사실을 감안할 때 이러한 움직임은 Rivian 투자자들에게 특히 실망스러운 일입니다.

 

실망한 투자자들!

투자자들이 불만을 표명하기까지 2024년이 오래 걸리지 않았습니다. 새해 거래 첫 주에 Rivian의 주가는 회사가 투자자의 흥분을 불러일으키지 못한 4분기 차량 생산 수치를 보고한 후 19% 폭락했습니다. 게다가 Goldman Sachs의 한 애널리스트는 경쟁자들의 압박이 커진 가운데 회사가 성장을 유지할 수 있는 능력에 대해 비관적인 견해를 표명했습니다.

 

주가는 회사가 2023년 4분기 재무 결과를 보고하기 전 몇 주 동안 계속 하락했습니다. 이는 주가의 2024년 하락을 가속화한 사건이었습니다. Rivian은 2월 21일 장 마감 후 결과를 보고했고, 다음 날 주가는 26% 하락했습니다.

 

2023년에 매우 호평을 받았던 EV 주식에 대한 시장의 반감을 불러일으킨 원인은 무엇일까요? 분석가들이 1.32달러의 손실을 기록할 것이라는 예상에 못 미치는 Rivian은 2023년 4분기에 1.36달러의 조정된 주당순이익 (EPS) 손실을 보고했습니다. 그러나 더욱 당혹스러운 것은 경영진이 회사 인력을 10% 감축할 계획이라고 발표한 것입니다. 투자자들은 이 결정이 가까운 미래에 성장이 둔화될 가능성이 있다고 인식했습니다.

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2024년 후반기 리비안 주가 향방은?

리비안 주가는 초기 하락에서 완전히 회복하지 못했지만, 주가는 회복의 길로 접어든 듯합니다. 주가가 8.40달러로 마감된 4월 15일 최저점에서 마감한 이후, 주가는 꾸준히 상승하고 있습니다. 투자자들의 열광에는 다양한 요인이 작용했지만, 가장 유력한 촉매는 리비안과 폭스바겐의 파트너십 발표일 것입니다.

 

회사가 수익성이 없기 때문에 주가 수익비율 대신 주가매출비율을 사용 하여 주식 가치를 평가하는 것이 더 도움이 됩니다. 그렇게 하면 투자자들은 Rivian 주식이 여전히 수익성이 없는 다른 신생 EV 회사보다 현재 저렴하다는 것을 알게 될 것입니다. Lucid (NASDAQ: LCID) 와 VinFast Auto (NASDAQ: VFS)가 각각 12.8과 8의 P/S 비율로 거래되는 반면, Rivian은 매출의 3.4배에 불과한 지금이 저가 매수 타이밍이라는 평가도 적지 않습니다.

 

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