[미국주식] 배당왕족주(배당킹) 월마트 - 1조 달러 클럽 가입 임박?!

현재 시가총액이 1조 달러 이상인 상장 기업은 8개입니다. 즉, 엔비디아, 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 메타 플랫폼, 테슬라, 버크셔 해서웨이 입니다.

 

그 주식들은 매우 유명하며, 그럴 만한 이유가 있습니다. 그 주식들은 많은 투자자들을 부유하게 만들었습니다. 그러나 그 중 어느 것도 배당주로 특별히 알려진 것은 없으며, 지금까지 1조 달러 클럽은 오랫동안 배당금을 지급한 사람들을 제외했습니다. 그러나 그것은 곧 바뀔 수 있습니다.

 

세계 최대의 소매업체이자 매출 기준 세계 최대 기업인 월마트 (NYSE: WMT) 는 최근 몇 년 동안 옴니채널 판매에 대한 헌신과 일상적인 저렴한 가격에 대한 명성으로 꾸준한 성장을 이루면서 나머지 소매 부문을 조용히 날려버렸습니다. 한편, 많은 경쟁업체는 인플레이션과 약한 소비자 지출로 어려움을 겪었습니다.

 

월마트는 화요일 아침에 또 다른 강력한 분기 실적을 보고했습니다. 매출 성장은 전반적으로 강세를 보였으며, 미국 매장(연료 제외)에서 동일 매장 매출(comps)이 5.3% 증가하여 최소 5분기 동안 최고의 실적을 기록했습니다. 그리고 회원 전용 창고형 소매 체인인 샘스 클럽은 연료를 제외하고 7%의 동일 매장 매출 성장을 보고했습니다.

 

역사적으로 회사에 도전적인 부문이었던 국제 부문에서 불변 통화 매출은 12.4% 증가하여 303억 달러에 달했습니다. 전반적으로 매출은 5.5% 증가하여 1,696억 달러에 달했으며, 이는 합의된 1,666억 달러를 넘어섰습니다.

 

소매업체는 또한 견고한 마진 개선을 이루었으며, 총 마진은 미국 매장의 마크다운이 낮아지고 재고 관리가 강화되면서 21베이시스포인트 증가하여 24.2%에 달했습니다. 전반적인 운영 마진도 확대되어 영업 이익은 8.2% 증가하여 67억 달러에 달했습니다. 조정된 주당 순이익(EPS)은 0.51달러에서 0.58달러로 상승하여 합의된 0.53달러를 앞지르고 있습니다.

 

월마트 매장의 실적은 좋았지만, 광고와 같은 새로운 성장 사업의 수혜도 받았습니다. 광고 매출은 28%나 뛰었고, 글로벌 전자상거래는 여전히 강세를 보이며 Amazon과 다른 경쟁사에 대한 시장점유율이 확대되면서 매출이 27%나 증가했습니다.

 

회사는 또한 지침을 상향 조정하여 홀리데이 분기에 대한 자신감이 커졌다는 것을 보여주었습니다. 이제 순매출이 4.8% 증가하여 5.1%가 될 것으로 예상하고 연간 조정 EPS는 2.42달러에서 2.47달러가 될 것으로 예상합니다.

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월마트는 1조 달러를 달성할 수 있을까?

월마트의 시가총액은 11월 19일 화요일에 처음으로 7,000억 달러를 돌파했으며, 이는 회사가 1조 달러의 시가총액에 접근하고 있다는 것을 의미합니다. 현재 가치 평가에서 주가는 43%만 성장하면 되며, 최근의 모멘텀을 감안하면 달성 가능한 것으로 보입니다. 주가는 현재 연초 이래 66% 상승했지만, 내년에는 그 성과를 반복하기 어려울 것입니다.

 

이 시점에서 주식에 대한 가장 큰 위험은 가치 평가인 듯합니다. 올해 EPS 지침에 따르면, 이 주식은 35의 주가수익비율로 거래되고 있으며, 이는 대부분의 소매업체보다 훨씬 높으며, Microsoft와 Apple과 같은 1조 달러 클럽을 구성하는 대형 기술 기업과 어깨를 나란히 합니다.

 

월마트는 최근의 실행과 꾸준한 성장과 확대된 마진의 실적 덕분에 이러한 프리미엄을 얻었습니다. 10년 전만 해도 많은 사람들이 이 회사가 아마존에 밀려날 것이라고 생각했지만, 회사는 옴니채널 사업을 확장하고, 광고와 같은 새로운 성장 기회를 활용하고, 가격과 편의성과 같은 분야에서 경쟁 우위를 강화함으로써 도전에 대응했습니다.

 

월마트의 가치가 급등하면서 배당수익률은 1%로 떨어졌지만, 이 회사의 배당금 인상 실적은 1조 달러 클럽에 속한 어떤 회사와도 비교할 수 없습니다. 51년 연속으로 매년 배당금을 인상해 배당왕이 되었습니다.

월마트를 매수해야 할까?

월마트의 3분기 실적 보고서는 사실상 흠잡을 데가 없었으며, 이 회사가 여전히 규모의 경제성, 식품과 식료품에 중점을 둔 경기 침체 방지 사업 모델, 광고와 전자 상거래 등에서 성장 기회 등 여러 가지 경쟁 우위를 누리고 있다는 점을 투자자들에게 상기시켜 주었습니다.

 

현재 가치 평가에서는 주가가 비싼 것처럼 보일 수 있지만, 이 회사는 어려운 환경에서도 성장할 수 있는 능력을 증명했습니다. 일반 상품에 집중하면서, 이 사업은 1조 달러 시가총액을 향해 꾸준한 성장을 계속할 준비가 된 듯합니다. 성장과 수입의 균형을 찾고 있다면 월마트가 아주 잘 맞는 듯합니다.

 

 

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