[미국주식] fuboTV 주식(NYSE:FUBO): 97% 상승

스포츠 SVOD(주문형 구독 비디오) 서비스 주식인 FuboTV( NYSE:FUBO ) 는 현재 52주 최저치인 $0.96보다 97%나 오른 놀라운 가격인 $2.49에 거래되고 있습니다. 이러한 랠리에도 불구하고, 앞으로 더 상승할 여지가 있다고 봅니다. 회사는 지속적으로 탄탄한 성장을 보여왔으며 2025 회계연도까지 흑자 현금 흐름을 달성하겠다는 목표를 세웠습니다. 회사의 목표 달성 능력에 대한 우려로 인해 앞으로 변동성이 있을 수 있지만, 분석가들의 FUBO에 대한 전망은 여전히 낙관적입니다.

강력한 성장, 주식 실적을 촉진할 야심찬 목표

FuboTV의 폭발적인 상승세는 회사가 매우 강력한 성장을 유지하고 야심찬 미래 목표를 설정함으로써 가속화되고 있습니다. 이 두 가지 요소에 대해 별도로 이야기 해 봅시다.

 

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스트리밍 시장의 포화에도 불구하고 강력한 성장

FuboTV의 가장 최근 2분기 결과는 업계 포화로 어려움을 겪고 있는 스트리밍 기업에도 불구하고 성장을 유지하는 회사의 능력을 보여주었습니다. Netflix( NASDAQ:NFLX )부터 Disney( NYSE:DIS ), Amazon( NASDAQ:AMZN ), AT&T( NYSE:T )에 이르기 까지 스트리밍 공간의 모든 사람들이 고무적인 지표를 게시해 왔습니다. 이는 치열한 경쟁으로 인해 업계가 포화 상태에 이르렀기 때문입니다. 결과적으로 이로 인해 이탈률이 높아지고 가격 결정력이 부족해졌습니다.

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반대로 FuboTV의 독특한 스포츠 중심 라이브 SVOD 모델은 이러한 문제를 극복했습니다. 가장 최근 2분기 결과에서 fuboTV는 41%의 뛰어난 매출 성장을 기록하여 3억 1,270만 달러를 기록했습니다. 이 결과는 실제로 지난 분기의 34% 성장보다 더 빠른 성장을 의미합니다. 특히 이는 제가 언급한 것처럼 최근에 좋은 성과를 내지 못한 사실상 다른 모든 주요 SVOD 플랫폼과 상당히 대조됩니다.

 

라이브 스포츠에 대한 회사의 독특한 초점 덕분에 어려운 시장 상황에서도 소비자들 사이에서 두각을 나타낼 수 있었습니다. 분명히 fuboTV의 가입자는 23% 증가한 116만 7천 명에 이르렀습니다. 더 많은 수의 가입자 외에도 사용자당 평균 수익(ARPU)이 13% 증가한 81.62달러로 수익 성장이 촉진되었습니다. 이는 회사의 새로운 기록입니다. 두 지표 모두 회사 서비스에 대한 강력한 소비자 수요를 명확하게 보여줍니다.

 

회사의 2분기 결과에서 또 다른 고무적인 하이라이트는 회사가 북미 부문에서 3억 500만 달러의 매출을 기록했다는 것입니다. 이는 경영진의 이전 매출 지침인 2억 9500만 달러를 능가하는 수치입니다. 이에 경영진은 수익성 목표에 대해 투자자들을 자신있게 안심시켰다.

2025 회계연도까지 현금 흐름이 긍정적일 것이라는 야심찬 목표

현재 fuboTV 주식을 촉진하는 두 번째 촉매제는 2025년 회계연도까지 현금 흐름을 긍정적으로 만들려는 회사의 야심찬 능력입니다. 회사가 지금까지 수익성을 달성하기 위해 애쓰고 있다는 사실이 팬데믹 이후 주식이 급락한 주된 이유였습니다. 경영진은 조만간 손실이 끝나야 한다고 확신하면서 주식에 ​​대한 투자자들의 신뢰가 크게 강화되었습니다.

 

FUBO가 엄격한 비용 통제를 구현하면서 매출을 늘리면서 경영진의 목표에 맞춰 마진도 증가했습니다. 구체적으로 2023년 2분기에 회사의 조정 EBITDA 마진은 -31.6%에서 -9.8%로 개선되었습니다. 이는 fuboTV의 비즈니스 모델이 그러한 주장에 대한 과거의 우려와는 달리 확장 가능하다는 것을 분명히 보여주는 매우 중요한 개선입니다.

 

약세가 여전히 제기할 수 있는 한 가지 주장은 회사가 여전히 손실을 기록하고 있다는 것입니다. 실제로 해당 분기 영업 손실은 5,250만 달러에 이르렀습니다. 그러나 이는 지난해 영업 손실 9,140만 달러에 비해 크게 개선된 것입니다. 여기서 초점은 회사가 실제로 이러한 손실을 감당할 수 있는지 여부입니다. 다행히도 그럴 수 있습니다. 적어도 fuboTV 경영진은 그렇게 믿고 있습니다.

 

특히, 2분기 수익 보고 에서 FUBO 경영진은 다음과 같이 말했습니다. “[우리는]... 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금으로 3억 달러로 분기를 마감했습니다. 우리는 2025년에 긍정적인 잉여현금흐름을 목표로 하고 있기 때문에 이것이 우리의 운영 계획에 자금을 조달할 수 있는 충분한 유동성을 제공한다고 확신합니다.” 이는 회사가 더 많은 자금을 조달할 필요가 없다는 것을 의미합니다. 따라서 추가적인 희석/대차대조표 손상은 거의 없을 것으로 보입니다.

분석가들의 의견은 FUBO 주식은 매수인가요?

월스트리트를 살펴보면, FUBO는 지난 3개월 동안 지정된 매수 1건과 보유 3건을 기반으로 보류 합의 등급을 부여합니다. $4.00에서 평균  FUBO 주식 예측은  60.6%의 상승 잠재력을 의미합니다.

마지막으로, 최근 몇 달간 fuboTV의 주가 급등은 인상적인 성장과 야심찬 미래 목표를 강조합니다. 치열한 경쟁이 치열한 스트리밍 산업 속에서 fuboTV의 독특한 스포츠 중심 라이브 SVOD 모델은 이를 성공으로 이끌었습니다. 2분기 실적이 이를 입증했다.

 

결정적으로, 2025년 회계연도까지 긍정적인 현금 흐름을 달성하려는 fuboTV의 목표는 투자자의 신뢰를 강화했습니다. 운영 손실에 대한 지속적인 우려에도 불구하고 상당한 감소와 3억 달러의 건전한 현금 보유량은 회사가 추가 자금 조달 없이도 순조롭게 진행되고 있음을 시사합니다.

 

한편, fuboTV의 주식은 현재 경영진의 올해 예상 수익의 중간값의 0.6배에 불과합니다. 따라서 수익성이 달성되면 주가는 상당한 밸류에이션 상승을 이룰 수 있다고 확신합니다. 결과적으로, 저는 추가 상승 가능성이 여전히 유망하다고 믿습니다.

그러나 회사가 목표를 달성하지 못할 가능성이 항상 있기 때문에 투자자들은 이 여정 동안 어느 정도의 주가 변동성에 대비해야 한다는 점에 주목할 필요가 있습니다.

 

 

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