미국 주식 최대 10%의 배당수익률 (ft.애널리스트 추천)

배당주는 시장의 다목적 도구입니다. 이는 투자자들에게 꾸준한 소극적 소득원과 함께 어려운 시장 상황에 대한 방어 조치를 포함하여 수익성 있는 수익을 향한 두 가지 경로를 제공합니다. 매력적인 조합이네요.

최고의 배당주는 배당금만으로 인플레이션을 능가하는 소득을 제공하며, 신뢰할 수 있는 지급의 장기적인 이력을 뒷받침합니다. 이는 투자자들에게 윈윈(win-win) 상황입니다. 주가가 올라가면 돈을 벌 수 있지만, 주가가 내려가도 여전히 돈을 벌 수 있습니다.

 

분석가들은 고수익 배당금 지급자를 추천하는 데 주저하지 않으며, 최근 요청 중 배당 수익률이 최대 10%에 달하는 두 건을 발견했습니다. 그것은 바로 확실한 수익이지만, 이 주식은 분석가의 '적극 매수' 등급도 특징으로 합니다.  데이터를 살펴보면 왜 그렇게 매력적인 포트폴리오 추가가 되는지 알아보겠습니다.

 

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1. Sunoco LP ( SUN )

첫 번째는 미국의 위대한 브랜드 중 하나인 Sunoco입니다. 이 회사는 주로 자동차 연료 생산 및 공급업체로서 에너지 산업 분야에서 오랜 역사를 갖고 있습니다. Sunoco의 제품 라인에는 휘발유, 디젤 연료 및 제트 연료의 다양한 제형이 포함되며 모두 브랜드 라벨과 비브랜드 라벨로 제공됩니다. 이 회사는 40개 주에 걸쳐 10,000개 이상의 지점을 두고 주유소, 편의점, 독립 딜러, 상업 유통업체로 구성된 유통 네트워크를 관리하고 있습니다.

 

 

Sunoco의 연료 소매 운영은 스낵과 음료를 포함하여 주유소와 편의점에서 흔히 볼 수 있는 '부가가치' 제품으로 뒷받침되며, 회사는 주유소와 차량 고객을 위한 연료 디스펜서 장비도 제공합니다.

확대되는 '녹색' 경제에 대한 중요한 지지로 Sunoco는 혼합 연료, 즉 운송 파이프라인에서 혼합되어 사용할 수 없게 만드는 휘발유, 디젤 및 제트 연료에 대한 재생 솔루션을 개발해 왔습니다. 회사는 이러한 혼합 연료를 수집하여 사용 가능한 제품으로 가공함으로써 연료 낭비와 환경 오염으로 인한 피해를 줄입니다.

그럼에도 불구하고 Sunoco의 최신 분기별 업데이트는 단순하지만은 않은 상황입니다. 회사는 2분기 57억 5천만 달러의 매출을 기록했는데, 이는 전년 대비 26% 감소한 수치이지만 이 수치는 기대치를 2,800만 달러 초과했습니다. 수익성은 좋았지만 그다지 낙관적이지는 않았습니다. 78센트 EPS 수치는 예상대로 주당 47센트였습니다.

 

배당 투자자의 경우 주목해야 할 핵심 지표는 분배 가능한 현금 흐름으로, 이는 2분기에 1억 7,500만 달러로 보고되었으며, 이는 전년도 2분기의 1억 5,900만 달러에 비해 유리한 수치입니다. 이는 보통주당 84.2센트, 즉 연간 3.36달러의 2분기 배당금 선언을 뒷받침했습니다. 연간 이율과 현재 주식 가치 평가에서 배당금은 7.1%로 S&P 500 기업 평균 배당금의 두 배 이상이며, 8월에 보고된 연간 인플레이션 3.7%의 거의 두 배에 달합니다.

 

Raymond James의 5성급 분석가인 Justin Jenkins에 따르면 Sunoco는 지속적인 고수익 배당금을 지원하는 두 가지 기능인 수익성 유지 및 현금 창출 능력으로 유명합니다. 그는 회사에 대해 다음과 같이 썼습니다. “우리는 강력한 실행력, 지속적인 수익성 증가에 대한 자신감, 중기 비즈니스 최적화 및 M&A 기회의 상승 잠재력을 바탕으로 Sunoco에 대해 건설적인 태도를 유지합니다. 자본/비용 규율과 함께 이러한 노력을 통해 상당한 잉여현금흐름을 창출할 수 있었고 대차대조표를 탄탄한 유연성으로 배치했으며 이는 (유기적 및 무기적) 사업을 더욱 성장시키는 데 활용될 것입니다. 거시적 배경은 여전히 ​​'곡선을 던지는 것'이지만, 2023년에는 연료 마진 증가로 뒷받침되는 안정적인 양수 추세를 볼 수 있습니다.

 

Jenkins(애널리스트)는 계속해서 SUN 주식을 Outperform(매수)으로 평가했으며, 향후 12개월 동안 12% 상승 여력이 있는 53달러의 목표 가격을 제시했습니다.

SUN에 대한 최근 5개의 분석가 리뷰에는 Strong Buy 합의 등급에 대한 4개의 Buy와 1개의 Hold가 포함되어 있습니다. 51달러의 평균 목표 주가를 기준으로 이 주식의 1년 상승 잠재력은 7.5%입니다. 배당금을 추가하면 여기서 총 수익 잠재력은 15%에 가까워집니다. 

 

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2. 아레스 캐피털 코퍼레이션 ( ARCC )

우리 목록의 다음 주식은 BDC 또는 사업 개발 회사인 Ares Capital Corporation입니다. 이들 회사는 전문 대출 기관으로, 기존 상업 은행의 서비스를 반드시 받을 수 없는 중소기업에 신용 및 금융 서비스를 제공합니다. ARCC의 자본 자금 조달, 신용 서비스 및 금융 상품 제공의 조합은 고객 기반에 필수적이며 미국 중소기업 환경에서 중요한 틈새 시장을 채웁니다.

ARCC는 2004년 상장 이후 475개 기업에 210억 달러 이상을 투자했으며 12%의 주주 수익을 창출했습니다. 이 회사는 107억 달러가 넘는 시가총액을 자랑하며 미국 시장에서 가장 큰 상장 BDC입니다. 

이 성과를 뒷받침하는 포트폴리오는 다양하고 균형이 잘 잡혀 있으며, 건전한 자산 구성을 갖추고 있습니다. 전체 중 22%는 소프트웨어 및 서비스에 속하고, 11.3%는 의료 서비스에, 8.7%는 상업 및 전문 서비스에 속합니다. 포트폴리오에 포함된 다른 부문에는 발전, 보험, 소비자 내구재가 포함됩니다. 포트폴리오의 42% 미만이 1차 담보 선순위 담보 대출이고, 또 다른 18.1%가 2차 담보 선순위 담보 대출입니다.

 

투자자에게는 결과가 가장 중요합니다. Ares는 2Q23 총 투자 수익이 6억 3,400만 달러로 보고했는데, 이는 2Q22의 4억 7,900만 달러보다 증가한 수치로 전년 대비 32%의 이익을 기록했으며 예측치를 1,100만 달러 상회했습니다. 회사의 최종 결과에 따르면 Ares는 주당 58센트의 수익을 기록했는데, 이는 예상치보다 1센트 앞서며 2분기의 주당 46센트를 훨씬 웃도는 수치입니다. 이 회사는 6월 30일 현재 4억 1100만 달러의 현금 및 유동 자산을 자랑했는데, 이는 2022년 말보다 35% 향상된 수치입니다.

 

수익성 있는 사업과 견고한 현금 보유는 9월 29일 지급을 위해 7월 25일에 선언된 회사의 3분기 배당금을 지원합니다. 보통주당 48센트의 배당금은 연간 1.92달러로 환산되며 수익률은 10%입니다. 이 회사는 2004년부터 정기적인 분기별 지급과 다양한 특별 배당금을 지급하는 배당 역사를 가지고 있습니다.

 

KBW 분석가 Ryan Lynch는 Ares가 수익을 창출하고 신용 주기의 기복을 극복한 이력을 언급합니다. 그는 주식에 대해 “ARCC는 뛰어난 인수 및 신용 품질 실적을 보유하고 있으며 해당 부문에서 최고의 경제적 수익을 창출했으며 동급 최고의 신용 플랫폼을 보유하고 있습니다. ARCC는 가장 긴 실적을 보유하고 있으며 여러 신용 주기를 통해 운영되어 매우 좋은 결과를 얻었습니다. ARCC의 지배적인 플랫폼과 스폰서와의 광범위하고 장기적인 관계는 ARCC가 성장하는 직접 대출 시장에서 상당한 시장 점유율을 계속 확보하는 데 도움이 될 것입니다. ARCC는 자금을 지원했으며 계속해서 포트폴리오 성장에 자금을 지원하는 데 도움이 될 다양한 투자 등급 등급을 통해 저렴하고 다양하며 장기적이고 유연한 최고의 책임 구조를 갖추고 있습니다.”

 

Lynch는 ARCC에 목표 가격 21달러와 연계하여 Outperform(매수) 등급을 부여했습니다. 이는 1년 동안 8.5%의 상승 여력이 있음을 시사합니다. ARCC의 Strong Buy 합의 등급은 9개의 Buy와 1개의 Hold를 포함한 10개의 분석가 리뷰를 기반으로 합니다. 현재 주가는 19.33달러에 거래되고 있으며 평균 목표가인 20.75달러는 12개월간 7%의 상승을 의미합니다. 배당금을 혼합하면 투자자는 ARCC에서 17%의 수익을 실현할 수 있습니다.