[미국주식] 나스닥 강세장 속에서 주목해야할 성장주 베스트 4

월스트리트에서 돈을 투자할 수 있는데 롤러코스터가 가득한 테마파크가 필요한 사람이 누가 있겠습니까? 지난 4년 동안 세 가지 주요 주가 지수는 모두 약세장과 강세장을 교환했으며, 성장주 중심의 Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) 에서 가장 큰 변동이 관찰되었습니다.

 

2022년이 끝났을 때 혁신에 힘입은 나스닥은 가치가 33% 하락했고 수익률 항목에서 상징적인 다우존스 산업평균지수 에 크게 뒤처졌습니다. 그러나 2023년에 장막이 열린 이후 나스닥 종합지수는 경쟁에 나섰고, 널리 추종받는 지수는 거의 57% 상승하며 사상 최고치를 경신했습니다. 월스트리트에 새로운 강세장이 출현했다는 데는 의심의 여지가 없습니다 .

 

그러나 Nasdaq Composite가 멈출 수 없다고 해서 기회주의적인 장기 투자자가 여전히 성장주 중에서 놀라운 거래를 찾을 수 없다는 의미는 아닙니다.

다음은 새로운 나스닥 강세장에서 사지 않은 것을 후회하게 될 네 가지 훌륭한 성장주입니다.

 

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1. 메타 플랫폼

상대적으로 젊은 강세장에서 아직 Nasdaq Composite를 따라잡지 못했다는 이유로 당신이 스스로 걷어차게 될 놀라운 성장 주식은 다름 아닌 소셜 미디어 강국인 Meta Platforms (NASDAQ: META) 입니다 .

공평하게 말하면, 올해 경기 침체가 일어날 수 있음을 암시하는 몇 가지 금전적 수치와 예측 지표가 있습니다. Meta는 지난해 수익의 거의 98%를 광고에서 창출했습니다. 광고 기반 비즈니스는 일반적으로 경기 침체기에 어려움을 겪는데, 이는 2024년 Meta와 현재 주주들의 가장 큰 걱정입니다.

 

그러나 경기 침체는 단기적인 문제입니다. 1945년 9월 제2차 세계대전이 끝난 이후 발생한 미국의 경기 침체 12건 중 단 3건만이 12개월을 넘었고 18개월을 넘은 것은 없었습니다. Meta와 같이 대부분의 수익을 광고에서 창출하는 기업은 장기간의 성장을 통해 성공합니다.

Meta Platform을 특별하게 만드는 것은 최고의 소셜 미디어 공간 입니다 . Facebook은 세계에서 가장 많이 방문하는 소셜 사이트입니다. Instagram, WhatsApp 및 Threads에 Meta를 추가하면 매달 앱 제품군에 약 40억 명의 활성 사용자를 유치할 수 있습니다. Meta보다 더 많은 시선에 대한 액세스를 제공하는 소셜 미디어 플랫폼은 없습니다. 미국 경제가 확장된다면 강력한 광고 가격 결정력을 갖게 될 기업이다.

 

현금을 긁어 모으는 방법을 아는 회사이기도합니다. 2023년에 Meta Platforms는 운영을 통해 710억 달러 이상의 현금을 창출했으며 현금, 현금 등가물 및 유가 증권으로 654억 달러로 한 해를 마감했습니다. 이 현금 완충액은 회사가 증강/가상 현실 장치 개발 및 메타버스 야망 확대와 같은 위험을 감수할 수 있는 능력을 제공합니다.

 

아마도 Meta에 대해 믿기 가장 어려운 점은 그것이 여전히 엄청나게 저렴하다는 것입니다. 주당 순이익(EPS)은 2023년에서 2027년 사이에 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 월스트리트의 2025년 합의 현금 흐름 추정치를 기준으로 지난 5년간 평균 현금 흐름 배수에서 9% 할인된 가격으로 거래되고 있습니다.

 

2. 엑셀릭시스

나스닥 강세장 초기 단계에 매수하지 않은 것을 후회하게 될 두 번째 놀라운 성장주는 항암제 개발업체인 Exelixis (NASDAQ: EXEL) 입니다.

헬스케어 주식의 가장 좋은 점 중 하나는 그들이 매우 방어적이라는 것입니다. 사람들은 언제 아프고 ​​어떤 질병이 발생하는지 통제할 수 없기 때문에 처방약 및 의료 서비스와 같은 것에 대한 수요는 어떤 경제 환경에서도 일관되게 유지됩니다. Exelixis와 같은 생명공학 주식의 경우 이는 해마다 현금 흐름이 매우 예측 가능하다는 것을 의미합니다.

선도약물인 Cabometyx는 Exelixis를 활성화시키는 요소입니다. 이는 1차 및 2차 신장 세포 암종뿐만 아니라 진행성 간세포 암종을 치료하는 데 승인되었습니다. 이러한 징후만으로도 Cabometyx의 연간 매출이 10억 달러 이상으로 증가하는 데 도움이 되었습니다.

 

그러나 엑셀리시스는 50개 이상의 임상시험을 통해 단독요법 또는 병용요법으로 최고의 항암제를 검토하고 있다. 진행성 췌장 및 췌장외 신경내분비 종양과 전이성 거세저항성 전립선암( 로슈 의 티센트릭 병용 ) 환자를 대상으로 한 후기 단계 연구에서는 최근 1차 평가변수를 충족했으며 추가적인 라벨 확장 기회를 위한 길을 닦을 수 있습니다.

 

Exelixis의 놀라운 대차대조표도 간과하지 마십시오. Meta의 엄청난 보물 상자는 없지만 현금, 현금 등가물 및 투자 측면에서 건전한 17억 2천만 달러로 2023년을 마감했습니다. 이는 회사의 내부 연구 엔진을 활성화하고 협력을 촉진하기에 충분한 자본입니다.

월스트리트의 합의된 기대에 따르면 Exelixis는 일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP)을 기준으로 EPS를 향후 4년 동안 주당 2.50달러로 거의 4배 증가시킬 것으로 예상됩니다.

 

3. 센티넬원

Nasdaq Composite가 최고치를 경신하면서 포트폴리오에 추가하지 않은 것을 후회하게 될 세 번째 놀라운 성장주는 사이버 보안 회사인 SentinelOne (NYSE: S) 입니다 . 비록 투자자들이 SentinelOne의 1분기 매출 지침에 대해 그다지 열광적이지 않았지만, 기회주의적인 투자자들이 최근 주가 급락에 대해 열광하는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다.

 

Exelixis와 유사하게 SentinelOne은 현금 흐름 안정성을 누리고 있습니다. 기업이 빠른 속도로 데이터를 온라인과 클라우드로 이동함에 따라 SentinelOne과 같은 엔드포인트 사이버 보안 제공업체의 의존도가 그 어느 때보다 높아지고 있습니다. 해커는 쉬지 않기 때문에 사이버 보안 솔루션에 대한 수요는 어떤 경제 환경에서도 꾸준하게 유지됩니다.

SentinelOne이 민감한 정보를 보호하기 위해 신뢰할 수 있는 파트너가 된 이유 중 하나는 Singularity 플랫폼입니다. Singularity는 인공 지능(AI)을 기반으로 하며 기계 학습을 활용하여 시간이 지남에 따라 발전할 수 있으며 잠재적인 위협이 문제가 발생하기 전에 더 효과적으로 찾아낼 수 있습니다.

 

그러나 투자자들이 좋아할 것은 주로 올바른 방향으로 움직이고 있는 회사의 핵심 성과 지표입니다. 4분기 매출은 38% 증가했으며, 연간 반복 수익(ARR)은 39% 증가했습니다. SentinelOne은 주로 구독 중심으로 운영 현금 흐름의 예측 가능성을 강화하고 조정 총 마진을 꾸준히 높이고 있습니다.

 

SentinelOne의 또 다른 핵심은 대규모 고객을 확보한다는 것입니다. 2024회계연도는 1,133명의 고객이 최소 $100,000의 ARR을 창출하며 마감되었으며 이는 전년 동기보다 30% 증가한 수치입니다. 이러한 더 큰 물고기는 회사가 2025 회계연도에 반복적인 이익을 창출하는 데 도움이 될 것입니다.

향후 4년 동안 매출이 잠재적으로 3배 증가할 가능성이 있는 지금이 빠르게 변화하는 사이버 보안 주식을 귀하의 포트폴리오에 추가하기에 완벽한 시기인 것 같습니다.

4. 핀터레스트

새로운 나스닥 강세장에서 사지 않으면 후회하게 될 네 번째 놀라운 성장주는 소셜 미디어에서 떠오르는 Pinterest (NYSE: PINS) 입니다.

지난 몇 년 동안 Pinterest에 대한 가장 큰 관심사는 회사의 월간 활성 사용자(MAU) 증가였습니다. MAU보다 소셜 미디어 회사를 평가하는 것이 더 중요하지만, 투자자들은 최악의 코로나19 팬데믹 이후 2022년 Pinterest의 MAU가 감소한 것에 분명히 만족하지 않았습니다. 그러나 회사의 MAU가 12월 말 분기 동안 11% 증가하여 기록적인 4억 9,800만 명을 기록하면서 Pinterest에 대해 회의적인 이유가 줄어들고 있습니다.

 

메타 플랫폼과 마찬가지로 Pinterest에도 시간이 있습니다. 대부분의 경제 성장 기간은 지난 몇 년간, 전체 10년은 아니더라도 광고 기반 비즈니스는 투자자가 돈을 투자하기에 현명한 장소인 경향이 있습니다. MAU가 거의 5억 명에 달해 핀터레스트의 광고 가격 결정력은 더욱 높아질 것입니다.

 

과거에 지적했듯이 Pinterest는 데이터 추적 도구와 관련하여 앱 개발자가 무엇을 하든 성공할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다. 대부분의 소셜 미디어 사이트는 광고주가 사용자를 타겟팅하는 데 도움이 되는 데이터 추적 도구에 의존하는 반면, Pinterest 플랫폼의 전체 전제는 사용자가 자신이 좋아하는 물건, 장소 및 서비스를 자유롭고 기꺼이 공유하는 것입니다. 이를 통해 Pinterest는 타겟 데이터를 광고주에게 매우 쉽게 제공할 수 있습니다.

 

Pinterest의 탄탄한 현금 상태는 회사의 또 다른 촉매제입니다. 약 25억 달러의 현금, 현금 등가물, 유가증권으로 2023년을 마감했는데, 이는 5억 달러 상당의 보통주를 재매입한 후 였습니다. 건전한 현금 상태를 유지하면 Pinterest가 혁신을 이룰 수 있을 뿐만 아니라 장기 투자자에게 자본을 돌려줄 수 있습니다.

마지막으로 핀터레스트의 밸류에이션이 매력적이다. 월스트리트는 지속적인 두 자릿수 매출 성장 외에도 회사의 연간 EPS가 향후 4년 동안 두 배로 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 주가/성장률(PEG 비율)이 1 미만인 Pinterest는 엄청난 할인을 제공합니다.