미국 배당킹 주식 애벗 래버러토리 (ABT) 분석

애벗 래버러토리 (ABT) 기업 소개

오늘은 미국의 대표적인 배당킹 주식 중 하나인 애벗 래버러토리(ABT) 에 대해 분석해보겠습니다. 애벗 래버러토리는 1888년에 설립된 세계 최대의 의료기기 및 의약품 제조업체로, 현재 160여 개국에서 사업을 운영하고 있습니다. 애벗 래버러토리의 주요 제품군은 다이어그노스틱스 (진단기기), 메디컬 디바이시스 (의료기기), 너트리션 (영양제), 에스타블리시드 파마슈티컬스 (유명 의약품) 등으로 구성되어 있습니다. 또, 2013년 연구 기반 제약 사업을 애브비로 분할했습니다.

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애벗 래버러토리 (ABT) 장점

애벗 래버러토리는 1924년부터 매년 배당을 지급하고 있으며, 현재까지 49년 연속으로 배당을 인상하고 있습니다. 이는 S&P 500 지수에 포함된 기업 중에서도 가장 오랜 기간 배당을 인상한 기업 중 하나입니다. 애벗 래버러토리의 현재 배당수익률은 1.8%로, 시장 평균보다는 낮지만, 배당성장률은 매우 높습니다. 지난 10년간 애벗 래버러토리의 배당성장률은 연평균 13.6%로, 시장 평균의 6.8%를 크게 웃도는 수준입니다. 애벗 래버러토리는 배당성장률을 높이기 위해 매년 자사주를 많이 매입하고 있으며, 지난 10년간 발행주식수를 18% 줄였습니다.

 

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애벗 래버러토리의 재무상태는 매우 안정적입니다. 지난해 말 기준으로 부채비율은 57%, 유동비율은 1.5로 적정 수준을 유지하고 있습니다. 영업이익률은 16%, 순이익률은 10%로 업계 평균보다 높으며, 자본순이익률은 17%로 효율적인 자본운용을 하고 있습니다. 애벗 래버러토리의 매출액과 순이익은 지난 10년간 연평균 각각 6%, 9%로 성장하였으며, 코로나19 팬데믹에도 불구하고 작년에도 각각 9%, 57%로 크게 증가하였습니다.

애벗 래버러토리의 시가총액은 현재 약 2조 달러로, S&P 500 지수에 포함된 의료기기 업종 중에서는 가장 큰 규모입니다. 애벗 래버러토리의 주가는 지난 1년간 약 30% 상승하였으며, 현재 P/E 비율은 35, P/B 비율은 7로 과대평가되어 있는 것으로 보입니다. 하지만 앞으로도 의료기기 및 의약품 시장의 성장과 함께 애벗 래버러토리의 실적이 개선될 것으로 예상되므로, 장기적인 관점에서 보면 여전히 매력적인 투자 대상이라고 할 수 있습니다.

애벗 래버러토리 (ABT) 단점

미국 배당킹 주식 애벗 래버러토리 (ABT)는 전체적으로 안정적인 투자로 알려져 있지만, 몇 가지 단점이 존재합니다. 이러한 단점은 투자자가 고려해야 할 사항입니다. 다음은 일반적으로 언급되는 ABT 주식의 단점 몇 가지입니다:

종속성: 애벗 래버러토리는 의료 기기, 제약 및 생명 과학 분야에서 다양한 제품을 생산하고 판매하는 회사입니다. 이는 ABT 주식의 수익성과 성장에 많은 영향을 미치는 글로벌 의료 산업에 대한 종속성을 의미합니다. 따라서 의료 산업의 변동성이 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.

규제와 리스크: 의료 기기 및 제약 회사는 강력한 규제 및 감독을 받으며, 새로운 제품의 개발과 상용화에는 긴 기간이 필요할 수 있습니다. 신제품 출시의 지연이나 규제 단속으로 인해 ABT 주식의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

경쟁 환경: 의료 기기 및 제약 산업은 경쟁이 치열한 분야입니다. 애벗 래버러토리는 대형 기업들과 경쟁해야 하며, 기존 제품의 시장 점유율을 유지하고 새로운 제품을 개발하여 경쟁력을 유지해야 합니다. 경쟁 환경에서의 약화된 성과는 ABT 주식의 가치에 영향을 줄 수 있습니다.

투자 수익률의 한계: 애벗 래버러토리는 이미 큰 기업으로 성장하여 규모가 크고 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 따라서 주식의 미래 성장 가능성은 한계가 있을 수 있습니다. 큰 규모의 기업은 투자 수익률이 초기 성장이 큰 기업에 비해 더 낮을 수 있습니다.

이러한 단점들은 ABT 주식에 투자할 때 고려해야 할 요인입니다. 투자 결정을 내리기 전에 종목의 장점과 단점을 평가하고 개인의 투자성향에 맞는 선택을 하는 것이 중요하겠습니다.

 

 

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