AI(인공 지능) 경쟁 에서 입지를 강화하려는 소셜 미디어 기업 메타 플랫폼 Meta Platform( NASDAQ:META )의 노력은 최근 몇 달 동안 상당한 주목을 받았습니다. 주가는 올해 들어 현재까지 162% 상승하여 S&P 500( SPX )의 12% 상승률을 능가했으며 분석가들은 앞으로 더 많은 상승 여력을 보고 있습니다. 생성 AI를 채택하여 이미 인기 있는 소셜 미디어 플랫폼을 강화하고 수익을 창출하려는 Meta의 시도는 향후 몇 분기 동안 수익과 수익을 증대시킬 수 있습니다. 따라서 나는 현재 META 주식에 대해 낙관적입니다.
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메타 플랫폼: 또 다른 강력한 분기를 위한 준비
Meta(이전 Facebook)는 Amazon( NASDAQ:AMZN ), Apple( NASDAQ:AAPL ), Netflix( NASDAQ:NFLX ) 및 Alphabet(이전 Google)( NASDAQ:GOOGL ) 을 포함하는 거대 기술 FAANG 그룹의 일부입니다.
메타 플랫폼 Meta Platforms는 Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, 최근 출시된 Threads 등 소셜 미디어 플랫폼을 소유하고 있습니다. 이는 FoA(Family of Apps) 부문 중 하나에 속합니다. 증강 및 가상 현실 관련 제품과 서비스는 다른 보고 부문인 Reality Labs(RL)에 속합니다.
Reality Labs는 회사에 수익을 내지 못했습니다. 그러나 2분기에는 손실을 보상하고 있는 FoA 부문 덕분에 37억 달러의 영업 손실을 보고했습니다. 매출은 317억 달러로 전체 매출의 상당 부분을 차지하고, 영업이익은 131억 달러로 집계됐다.
마크 주커버그 CEO는 2023년을 '효율성의 해'로 설정하고 이를 실현하기 위해 열심히 노력해 왔습니다. 이는 정리해고, 덜 중요한 프로젝트에 대한 지출 감소, 더 많은 AI 관련 프로젝트에 집중을 수반했습니다. 2분기 실적 발표 에서 회사는 수년에 걸친 AI 관련 투자가 마침내 어떻게 성과를 거두었는지 논의했습니다.
메타 주식: AI 혁신을 통한 강화
확실히 올해는 효율성이 뛰어난 한 해였습니다. 가장 최근에는 Meta의 Connect 컨퍼런스에서 CEO인 Mark Zuckerberg가 회사의 새로운 생성 AI 제품을 공개하여 시장의 관심을 불러일으켰습니다. Meta AI는 텍스트 응답과 사실적인 이미지를 생성할 수 있는 고급 대화 도우미이며 Meta의 인기 제품인 WhatsApp, Messenger 및 Instagram과 통합됩니다.
Meta AI는 Microsoft( NASDAQ:MSFT ) 와 공동으로 7월에 출시한 대규모 언어 모델인 Llama 2를 기반으로 합니다 . 이 회사는 혼합 현실 헤드셋인 Quest 3와 또 다른 새로운 제품인 차세대 Ray-Ban Meta 스마트 안경에 Meta AI를 통합할 계획입니다. 이 회사는 10월 10일에 Quest 3를 출시할 예정입니다.
Zuckerberg는 Quest 3를 저렴한 비용으로 디지털 경험과 실제 경험을 결합할 수 있는 업계 최고의 가치라고 설명했습니다. 실제로 가격은 500달러로 저렴하며, 가격은 약 3,500달러인 Apple의 Vision Pro 헤드셋과 경쟁합니다. 애플의 헤드셋은 2024년 초 시장에 출시될 예정이다.
게다가 EssilorLuxottica와 협력하여 만든 차세대 Ray-Ban Meta 스마트 안경의 가격은 299달러입니다. 해당 안경은 10월 셋째주에 출시될 예정이다. Meta는 안경이 사진을 찍고, 비디오를 녹화하고, 소셜 미디어에 연결할 수 있다고 주장합니다.
이와 함께 Meta는 메시징 앱에 생성 AI 스티커를 추가했습니다. AI를 사용하여 2014년에 190억 달러에 인수한 매우 인기 있는 메시징 앱 WhatsApp에서 더 많은 금전적 잠재력을 실현할 수 있습니다 . 이 회사의 더 많은 기능에는 유럽에서 광고 없는 Instagram 및 Facebook 앱 사용 에 대한 월간 구독료가 포함됩니다. 약 10유로(현재 환율로 $10.60)입니다.
CFO Susan Li는 회사가 보다 기술적인 역할로 인력을 확대함으로써 AI 및 메타버스 기회를 탐색함에 따라 2024년에 회사의 자본 지출이 증가할 수 있다고 밝혔습니다.
경영진은 앞으로 3분기 매출이 320억~345억 달러 범위에 이를 것으로 예상하며 이는 2022년 3분기 대비 16~25% 증가한 수치입니다. 한편 분석가들은 매출이 290억~340억 달러 범위에 이를 것으로 예상합니다. , 수익 추정치는 주당 2.27~4.27달러이며 합의 EPS 추정치는 3.59달러입니다 . 10월 25일 Meta는 3분기 실적을 발표할 예정입니다.
또한 Meta는 535억 달러의 막대한 현금 잔액과 183억 달러의 장기 부채로 2분기를 마감했습니다. 회사의 매출과 이익이 빠르게 성장하고 있다는 점을 고려하면 부채 상환은 어렵지 않을 것입니다. 또한 해당 분기에 110억 달러에 달하는 상당한 규모의 잉여 현금 흐름을 창출하여 부채 상환 및 향후 프로젝트 자금 조달에 도움이 될 것입니다.
Meta는 AI 경쟁에서 앞서 나가기 위해 노력하는 동시에 이 기술이 아직 초기 단계라고 믿고 책임감 있게 구축할 계획입니다.
분석가들에 따르면 META 주식은 매수인가요?
월스트리트를 살펴보면, TipRanks는 Meta를 Strong Buy로 평가하며 지난 3개월 동안 40건의 매수, 2건의 보류, 매도 등급이 지정되지 않았습니다. 평균 META 주가 목표 인 $376.47은 19.35%의 상승 잠재력을 의미합니다. 주식의 최고 목표 가격은 435달러이고 최저 목표 가격은 주당 285달러입니다.
요약하면, 시가총액 8,116억 달러에 달하는 메타는 1조 달러 클럽 합류에 매우 가까워졌습니다. 소셜 미디어 앱을 통해 수익을 창출하고 AI가 가져온 엄청난 성장을 활용하려는 Meta의 노력을 통해 회사는 이러한 목표를 달성할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. AI 틈새 시장은 매력적이지만 시장 변동에 취약합니다. 그러나 지금은 META 주식의 뛰어난 장기 전망에 대한 월스트리트의 낙관론에 동의합니다.
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